Importação de Títulos do Contas a Receber - Atualização (FCTR0271)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita realizar a importação massiva dos títulos do contas a receber.
A cada importação serão criados novos títulos, sem que os importados anteriormente sejam excluídos. A exclusão ou manutenção de títulos deverá ser executado manualmente no programa Cadastro de Títulos Contas a Receber (FCTR0200).
Caso ocorram falhas, será exibido um relatório no final da importação, listando cada título com falha e seus respectivos erros.
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Arquivo
Informar o arquivo texto fonte dos dados de importação.
Layout do arquivo para Importação do Contas a Receber¶
Layout
| Ordem | Campo | Formato | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| 01 | Empresa | Sim | |
| 02 | Tipo de documento (Código) | DUP | Sim |
| 03 | Número do título | Sim | |
| 04 | Número da parcela | Sim | |
| 05 | Data de emissão | DD/MM/AAAA | Sim |
| 06 | Cliente (Código) | Sim | |
| 07 | Estabelecimento de faturamento (Código) | Sim | |
| 08 | Estabelecimento de cobrança (Código) | Sim | |
| 09 | Moeda (Código) | Não | |
| 10 | Valor do título | Sem ponto e com duas casas decimais separadas por vírgula (Ex: 1500,50) | Sim |
| 11 | Data de vencimento | DD/MM/AAAA | Sim |
| 12 | Tipo de movimento (Código) | Conforme cadastro de conversões | Sim |
| 13 | Representante (Código) | Sim | |
| 14 | Portador (Código) | Conforme cadastro de conversões | Sim |
| 15 | Tipo de cobrança (Código) | Não | |
| 16 | Data do banco | Não | |
| 17 | Nosso número do título no banco | Não | |
| 18 | Remessa | Não | |
| 19 | Código de barras | Não | |
| 20 | Observação | Não | |
| 21 | Base de comissão | Sem ponto e com duas casas decimais separadas por vírgula (Ex: 1500,50) | Não |
| 22 | Percentual de comissão | Não |
Observação
- Os campos serão separados pelo símbolo “;” (ponto e vírgula).
- O arquivo deve ser de formato “.csv”.
- O arquivo deve conter cabeçalho conforme estrutura anterior.
Exemplo
| Empresa | Tipo de documento (Código) | Número do título | Número da parcela | Data de emissão | Cliente (Código) | Estabelecimento de faturamento (Código) | Estabelecimento de cobrança (Código) | Moeda (Código) | Valor do título | Data de vencimento | Tipo de movimento (Código) | Representante (Código) | Portador (Código) | Tipo de cobrança (Código) | Data do banco | Nosso número do título no banco | Remessa | Código de barras | Observação | Base de comissão | Percentual de comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DUP | 123456 | 1 | 10/10/2025 | 1001 | 01 | 01 | BRL | 1500,50 | 10/11/2025 | VENDA | 200 | BB | 01 | 12345678901 | 001 | 34191000000015005000012345678901234567890100 | Pedido 4587 | 1200,00 | 5 | |
| 001 | DUP | 123457 | 1 | 12/10/2025 | 1002 | 01 | 01 | USD | 2300,00 | 12/11/2025 | VENDA | 201 | ITAU | 2300,00 | |||||||
| 001 | DUP | 123458 | 2 | 15/10/2025 | 1003 | 01 | 02 | BRL | 875,75 | 15/11/2025 | DEVOL | 202 | CAIXA | 02 | 45678912345 | Pagamento parcial | |||||
| 002 | DUP | 223001 | 1 | 01/10/2025 | 2001 | 02 | 02 | BRL | 5000,00 | 31/10/2025 | VENDA | 300 | SANT | 5000,00 | 10 |