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Parâmetros do Contas a Pagar (FUTL0125 CTP CTP)

Conhecer os Parâmetros

PARÂMETROS DA CONSULTA DO CONTAS A PAGAR

01 - Situação Default De Seleção Dos Títulos Do Contas A Pagar

Indica a situação dos títulos do contas a pagar.

Possíveis respostas:

  • T: Mostra todos.
  • A: Somente os que estão em aberto.
  • Q: Somente os que estão pagos.

02 - Campo Inicial Para Ordenação

Permite definir qual o campo para ordenação dos dados na tela.

Possíveis respostas:

  • DT_EMIS: Data de emissão do título.
  • DT_VCTO: Data de vencimento do título.
  • NUM_TIT: Número do título.

03 - Modo Inicial De Ordenação

Permite escolher a ordenação dos campos escolhidos.

Possíveis respostas: Crescente e Decrescente.

PARÂMETROS DA RENEGOCIAÇÃO DO CONTAS A PAGAR

1 - Tipo De Documento Para Emissão Dos Títulos De Renegociação Do Contas A Pagar

Indica o Tipo de Documento do Contas a Pagar padrão à ser utilizado para emissão de títulos destino de Renegociação do Contas a Pagar.

2 - Tipo De Movimento Para Emissão Dos Títulos De Renegociação Do Contas A Pagar

Indica o Tipo de Movimento do Contas a Pagar padrão à ser utilizado para emissão de títulos destino de Renegociação do Contas a Pagar.

3 - Portador Para Emissão De Títulos De Renegociação Do Contas A Pagar

Indica o Portador padrão à ser utilizado para emissão de títulos destino de Renegociação do Contas a Pagar.

4 - Portador Para Baixa De Títulos De Renegociação Do Contas A Pagar

Indica o Portador padrão à ser utilizado para baixa de títulos por Renegociação do Contas a Pagar.

5 - Forma De Distribuição De Juros Nas Parcelas De Renegociação Do Contas A Pagar

Indica a forma de distribuição de valores de juros nas parcelas destino de renegociação do Contas a Pagar.

1- Calcula juros por parcela conforme dias/data de vencimento. (Padrão)

2- Soma o valor de juros de todas as parcelas e distribui igualmente para todas as parcelas.

PARÂMETROS GERAIS DO CONTAS A PAGAR

1 - Baixa Títulos Com Data de Pagamento Menor que a Emissão

Indica se permite efetuar pagamentos de títulos com a data de pagamento menor que a data de emissão.

Possíveis respostas: S e N.

2 - Horizonte para a Data de Emissão dos Títulos do CP

Define o intervalo de dias, a partir da data do sistema, utilizado como padrão para as datas inicial e final nas consultas e relatórios do Contas a Pagar.

Possíveis respostas: valores de 0 a 9999.

3 - Horizonte para a Data de Pagamento dos Títulos do CP

Define o intervalo de dias, a partir da data do sistema, utilizado como padrão para as datas inicial e final nas consultas e relatórios do Contas a Pagar.

Possíveis respostas: valores de 0 a 9999.

4 - Tipo de Movimentação para Reversão de Títulos

Indica o tipo de movimento utilizado para realizar a baixa do título que foi revertido no Contas a Pagar.

O tipo de movimento deve estar previamente cadastrado.

Possíveis respostas: tipos de movimento de pagamento cadastrados para a empresa.

5 - Tipo de Documento Utilizado para Adiantamentos

Define o tipo de documento utilizado para representar os adiantamentos a fornecedores no Contas a Pagar.

Possíveis respostas: tipos de documento cadastrados para o Contas a Pagar.

6 - Tipo de Movimento para Quitação Automática dos Adiantamentos

Define o tipo de movimento utilizado para quitar automaticamente os títulos de adiantamento.

Possíveis respostas: tipos de movimento de pagamento vinculados ao tipo de documento configurado para adiantamentos.

7 - Informe a Observação Default para Título Origem da Reversão

Permite personalizar a observação que será inserida no título de origem da reversão do Contas a Pagar.

Podem ser utilizadas as seguintes tags:

  • <EMPRESA>: Substituída pelo código da empresa.
  • <TP_DOC>: Substituída pelo código do tipo de documento.
  • <NUM_TIT>: Substituída pelo número do título.
  • <PARC>: Substituída pela parcela do título.
  • <VLR_TIT>: Substituída pelo valor do título.

A ordem das tags e os separadores utilizados são livres. O texto variável deve ser informado entre parênteses, enquanto o restante do texto será inserido uma única vez, independentemente da quantidade de títulos.

Exempllo

REVERSÃO DOS TÍTULOS: (<EMPRESA> - <TP_DOC> - <NUM_TIT>/<PARC> - <VLR_TIT>)

8 - Informe a Observação Default para Título Destino da Reversão

Permite personalizar a observação que será inserida no título de destino da reversão do Contas a Pagar.

Podem ser utilizadas as seguintes tags:

  • <EMPRESA>: Substituída pelo código da empresa.
  • <TP_DOC>: Substituída pelo código do tipo de documento.
  • <NUM_TIT>: Substituída pelo número do título.
  • <PARC>: Substituída pela parcela do título.
  • <VLR_TIT>: Substituída pelo valor do título.

A ordem das tags e os separadores utilizados são livres. O texto variável deve ser informado entre parênteses, enquanto o restante do texto será inserido uma única vez, independentemente da quantidade de títulos.

9 - Informe a Observação Default para Título Origem de Adiantamento

Permite personalizar a observação que será inserida no título de origem dos adiantamentos de fornecedores do Contas a Pagar.

10 - Informe a Observação Default para Título Destino de Adiantamento

Permite personalizar a observação que será inserida no título de destino dos adiantamentos de fornecedores do Contas a Pagar.

11 - Tipo de Documento Utilizado para Compror

Define o tipo de documento utilizado para representar o Compror no Contas a Pagar.

Possíveis respostas: tipos de documento cadastrados para o Contas a Pagar.

12 - Na Baixa de Títulos, Entrar Todos Selecionados

Indica se os títulos selecionados serão marcados automaticamente para baixa após a seleção.

Possíveis respostas: S e N.

13 - Tipo de Documento Utilizado para Devoluções

Define o tipo de documento utilizado para representar as devoluções no Contas a Pagar.

Possíveis respostas: tipos de documento cadastrados para o Contas a Pagar.

14 - Tipo de Movimentação para Devolução de Títulos

Define o tipo de movimento utilizado para identificar a emissão dos títulos de devolução no Contas a Pagar.

Possíveis respostas: tipos de movimento de emissão vinculados ao tipo de documento configurado para devoluções.

15 - Tipo de Movimentação para Quitar Títulos Pagos por Adiantamento

Define o tipo de movimento utilizado para identificar o pagamento dos títulos na emissão da nota de entrada que utilizou títulos de adiantamento.

Possíveis respostas: tipos de movimento de pagamento vinculados ao tipo de documento utilizado nas notas fiscais de entrada.

16 - Tipo de Movimento para Quitação Automática das Devoluções

Define o tipo de movimento utilizado para quitar automaticamente os títulos de devolução.

Possíveis respostas: tipos de movimento de pagamento vinculados ao tipo de documento configurado para devoluções.

17 - Tipo de Documento Utilizado para Cheques Próprios

Define o tipo de documento utilizado para representar cheques próprios no Contas a Pagar.

Possíveis respostas: tipos de documento cadastrados para o Contas a Pagar.

18 - Modo Default para Impressão de Cheques

Indica o modo padrão de impressão de cheques da empresa.

Possíveis respostas:

  • N: impressão em formulário contínuo, utilizando impressora matricial ou laser.

  • C: impressão em impressora de cheques.

19 - Modelo de Impressora Default para Impressão de Cheques

Define o modelo padrão de impressora de cheques utilizado pela empresa.

Possíveis respostas: modelos de impressora de cheques cadastrados no sistema.

20 - Tipo de Documento para Recibos

Define o tipo de documento utilizado nos títulos gerados a partir de recibos.

Possíveis respostas: tipos de documento cadastrados para o Contas a Pagar.

21 - Tipo de Movimento de Emissão dos Títulos de Recibos

Define o tipo de movimento de emissão utilizado nos títulos gerados a partir de recibos.

Possíveis respostas: tipos de movimento de emissão vinculados ao tipo de documento configurado para recibos.

22 - Portador para Títulos Gerados por Recibos

Define o portador utilizado para a geração de títulos a partir de recibos.

Possíveis respostas: portadores cadastrados no sistema.

23 - Baixa Títulos com Data de Pagamento Menor que a Data de Inclusão

Indica se, na baixa de títulos do Contas a Pagar, será permitido baixar títulos com a data de movimento menor que a data de movimento de emissão do título.

Possíveis respostas: S e N.

24 - Considera o Calendário Financeiro para Cálculo de Dias de Atraso

Indica se, nos locais em que é calculado o número de dias de atraso, será considerado o calendário financeiro do sistema ou se serão utilizados os dias corridos.

Possíveis respostas: S e N.

25 - Permite Liquidar os Títulos de Adiantamento/Devolução na Nota Fiscal

Indica se o sistema permitirá liquidar os títulos de adiantamento ou devolução diretamente na nota fiscal de entrada.

Possíveis respostas: S e N.

26 - Informe a Observação Default para Título Origem Devolução

Permite personalizar a observação que será inserida no título de origem das devoluções do Contas a Pagar.

27 - Informe a Observação Default para Título Destino Devolução

Permite personalizar a observação que será inserida no título de destino das devoluções do Contas a Pagar.

28 - Informe o(s) Tipo(s) de Documento(s) que Permitem Reversão

Define os tipos de documento cadastrados no Contas a Pagar que permitem realizar a reversão de títulos.

Possíveis respostas: Tipos de documento cadastrados para o Contas a Pagar.

29 - Porta que Será Utilizada para a Impressão de Cheques

Define a porta local utilizada pela impressora de cheques para a impressão dos cheques do Contas a Pagar, quando o modo de impressão configurado for C.

Possíveis respostas:

  • COM1
  • COM2
  • COM3
  • COM4
  • COM5

Para os modelos de impressora IMPRECHEQ_401 e PERTOCHECK 502S, a impressão permanece independente deste parâmetro.

30 - Controlar Variação Cambial

Permite controlar a variação cambial no momento da baixa do título.

Possíveis respostas: S e N.

31 - Tolerância de Desconto/Acréscimo para Baixas em Moeda Estrangeira

Define o valor de tolerância utilizado na baixa de títulos em moeda estrangeira para permitir que a diferença restante do título seja considerada como desconto ou acréscimo.

Exemplo

Valor do título: 36,35. Valor da baixa: 36,33. Diferença: 0,02.

Caso a diferença esteja dentro da tolerância configurada, o título será baixado pelo valor de 36,35, considerando 0,02 como desconto.

32 - Gerar Título na Emissão de Cheques Próprios

Indica se deve ser gerado um título no Contas a Pagar após a emissão de um cheque próprio.

Caso o parâmetro não seja informado, o sistema solicitará ao usuário a confirmação após a emissão do cheque.

Possíveis respostas: S e N.

33 - Agrupar Títulos por Fornecedor na Emissão de Cheques Próprios

Indica se os títulos selecionados para pagamento no programa de Baixa/Estorno de Títulos do Contas a Pagar (FCTP0250) devem ser agrupados por fornecedor na emissão de cheques próprios.

Caso o parâmetro não seja informado, o sistema solicitará ao usuário a confirmação no programa FCTP0250.

Possíveis respostas: S e N.

34 - Portador Padrão para Emissão de Cheques Próprios

Define o portador padrão utilizado na emissão de cheques próprios.

Possíveis respostas: portadores cadastrados no sistema.

35 - Fornecedor Padrão para Emissão de Cheques Próprios

Define o fornecedor padrão utilizado na emissão de cheques próprios.

Possíveis respostas: fornecedores cadastrados para a empresa.

36 - Tipo de Movimento Padrão para Emissão de Cheques Próprios

Define o tipo de movimento padrão utilizado na emissão de cheques próprios.

Possíveis respostas: tipos de movimento de emissão vinculados ao tipo de documento configurado para cheques próprios.

37 - Tipo de Cálculo dos Juros

Define a fórmula utilizada para calcular o valor dos juros devidos no pagamento de um título em atraso.

Possíveis respostas:

  • 0: juros simples pela taxa do mês de pagamento.
  • 1: juros simples pela taxa do mês de referência.
  • 2: juros capitalizados diariamente.
  • 3: juros capitalizados mensalmente.

38 - Considera Sacador Avalista na Busca do Título CP no Processamento de Arquivos DDA

Indica se, durante o processamento dos arquivos DDA, o sistema deverá buscar o título pelo sacador avalista caso o título não seja localizado para o fornecedor principal.

Possíveis respostas: S e N.

39 - Processa Automaticamente Títulos no DDA

Indica se os títulos com situação "A Processar" que possuem correspondência no sistema e não apresentam inconsistências serão processados automaticamente.

O processamento poderá ocorrer mesmo que o título do Contas a Pagar não possua código de barras informado.

Possíveis respostas: S e N.

40 - Tolerância de Divergência de Valores no DDA

Define o valor máximo de diferença entre o registro do DDA e o título do Contas a Pagar que será aceito para o processamento do título.

O valor excedente ou faltante será considerado como juros ou desconto.

41 - Número de Dias para Reprocessamento de Títulos Não Conciliados no DDA

Define a quantidade de dias, após a data de importação, durante a qual os títulos não conciliados deverão ser considerados para reprocessamento.

42 - Considerar Títulos Não Processados de Arquivos Anteriores?

Define se os registros com situação "Não Encontrados" de arquivos anteriores serão apresentados no programa de importação de arquivos DDA (FDDA0250).

Possíveis respostas: S e N.

43 - Tolerância de Divergência de Dias na Data de Vencimento no DDA

Define a quantidade máxima de dias de diferença permitida entre a data de vencimento informada no registro do DDA (FDDA0250) e a data de vencimento do título no Contas a Pagar para que o processamento do título seja realizado.